投資要點:
市場表現(xiàn) 1月20日至1月26日,節(jié)前一周市場穩(wěn)步回升,但交投氛圍并不活躍。其中,機械、軍工行業(yè)均以上漲報收,分別回升3.37%和3.67%,跑贏滬深300指數(shù)1.64個百分點和1.94個百分點。從行業(yè)內(nèi)各個子版塊的表現(xiàn)來看,化石能源機械板塊延續(xù)了較強的走勢,累計上漲5.90%,領(lǐng)漲行業(yè);同時,制冷空壓設(shè)備和船舶制造與港口設(shè)備板塊也表現(xiàn)較好,分別上漲4.63%和4.52%,緊隨之后;而重型機械板塊則表現(xiàn)不佳,下跌3.60%,為行業(yè)內(nèi)唯一下跌的板塊。
從個股的漲跌幅來看,民參軍標的尤洛卡連續(xù)漲停,累計上漲37.48%,領(lǐng)漲行業(yè);同時,利君股份和軸研科技也表現(xiàn)較強,分別上漲34.52%和22.72%, 緊隨之后;而連續(xù)虧損并即將帶帽的中國一重則連續(xù)下跌,累計下跌13.16%, 排名行業(yè)墊底。
本周觀點
節(jié)前一周市場整體氛圍偏好,但交投并不活躍;機械軍工行業(yè)也穩(wěn)步回升, 仍是近期市場的熱點。從機械軍工行業(yè)個股公布的業(yè)績預(yù)告來看,盡管行業(yè)盈利水平依舊處于歷史較低水平,但整體上已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象,我們維持對行業(yè)的“中性”評級。進入到2017年后,在中央大力推進混改的背景下, 船舶領(lǐng)域的混改有望率先落地,中船集團混改試點實施方案近期或?qū)⑴鷱?fù)出臺。南北船作為我國船舶行業(yè)的龍頭企業(yè),合并預(yù)期不斷升溫,尤其是在資產(chǎn)證券化方面更是有著巨大的潛力。此外,中央設(shè)立了“中央軍民融合發(fā)展委員會”,標志著“軍民融合”的戰(zhàn)略意圖得到了進一步的強化,“民參軍” 相關(guān)個股將迎來發(fā)展的良機。本周股票池推薦:中船防務(wù)、華舟應(yīng)急、鋼構(gòu)工程、久之洋和尤洛卡。
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